Sabe quais são as principais Commodities na Bolsa? Então venha descobrir conosco agora!
O agronegócio é um dos principais motores da economia brasileira. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o valor da produção agropecuária em 2022 é estimado em R$ 1,188 trilhão.
Tal fato faz com que o país se destaque como um dos grandes produtores mundiais de commodities na Bolsa.
O Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro, petróleo, celulose, proteína animal, soja e milho; todos são commodities com alta demanda no mercado internacional.
Por isso, neste artigo, vamos explicar sobre as commodities na Bolsa, as vantagens de investir em ativos desse tipo, como fazer a avaliação de cotação de commodities e outros aspectos importantes. Acompanhe!
Commodities: o que são?
A tradução da palavra “commodity” é “mercadoria”. Até alguns anos atrás, ela era usada justamente para se referir a mercadorias como um todo.
No entanto, com o passar do tempo, o termo passou a ser usado para designar aquelas mercadorias de produtos básicos de matéria-prima.
Logo, hoje, podemos dizer que as commodities são produtos que funcionam como
matéria-prima. Elas contam com uma produção em larga escala e ainda podem ser estocadas sem a perda da qualidade.
Com isso, o mercado de commodities tem seus preços atrelados à oferta e à demanda por essas matérias-primas.
Principais características das commodities
Algumas características facilitam a identificação de commodities. Entre elas, podemos destacar:
- grande importância mundial;
- são homogêneas, ou seja, as qualidades e os traços dos produtos não se diferenciam para um ou outro produtor;
- alto nível comercial;
- produtos de origem primária, com pouca industrialização;
- produção e comercialização em largas escalas.
Quais são os 4 tipos de commodities?
Agora que você já conhece o conceito, é hora de saber mais quais os principais tipos de commodities na Bolsa!
Commodities agrícolas
As commodities agrícolas são produtos primários comercializados “in natura” ou com baixo teor de industrialização.
Elas têm grande importância para a economia brasileira, sendo responsáveis por uma boa fatia do PIB no país.
Além disso, elas são itens de alta demanda, por isso a produção é realizada em larga escala.
Entre os principais representantes de commodities agrícolas na Bolsa temos: laranja, soja, milho, café, carne, algodão, carne, leite e outros.
As cotações sofrem influência de fatores que não são controlados, como clima, economia e geopolítica.
Commodities ambientais
As commodities ambientais derivam de recursos naturais, que são explorados em condições nas quais a sustentabilidade é preservada.
A sustentabilidade é um aspecto essencial para que a commodity não falte, o que impacta o funcionamento da agricultura e da indústria.
São exemplos água, madeira, biodiversidade, reciclagem, entre outros.
Commodities minerais
As commodities minerais são minérios, metais e recursos ligados à energia. Alguns exemplos são:
- petróleo;
- gás natural;
- etanol;
- ouro.
Commodities financeiras
As commodities financeiras são representadas pelos títulos emitidos pelo governo e moedas negociadas no mercado.
Entre elas, se encontram o real, o euro, o dólar americano e os títulos públicos do governo federal, como o Tesouro Direto e ETFs.
Os Exchange Traded Funds (ETF) são fundos de índice. Eles funcionam como um fundo de investimento, seguindo para isso um índice de referência.
Quais são as commodities na B3?
Quer saber quais são as commodities da Bolsa brasileira? No próprio site da instituição, há uma lista que explica detalhadamente sobre cada uma delas.
Isso torna mais fácil a definição de quais estão disponíveis e outros dados importantes, como o tamanho do lote, períodos de vencimento e a forma de cotação.
Basicamente, a lista inclui:
- boi gordo;
- ouro;
- café arábica 4/5;
- café arábica 6/7;
- etanol hidratado;
- etanol anidro
- milho;
- soja;
- açúcar cristal.
No entanto, quando se fala de commodities no Brasil, ainda podemos ampliar a lista, que também inclui petróleo, celulose e minério de ferro.
Como comprar commodities na Bolsa?
Quer aprender como investir em commodities na Bolsa de Valores?
A maneira mais simples de fazer essa tarefa é por meio da compra de ações de empresas que produzem esse tipo de matéria-prima ou mesmo dependem de insumos para a fabricação de seus produtos.
Para fazer esse tipo de investimento, você precisa ter uma conta em um banco ou corretora que ofereça acesso a uma plataforma de Home Broker, que é a principal porta de entrada na Bolsa de Valores.
Com isso, você pode escolher aquelas ações que deseja comprar e efetuar a chamada ordem de compra.
Um ponto de atenção para quem vai investir em commodities na Bolsa é saber que todas elas são cotadas em dólar.
A explicação para isso é que a moeda norte-americana possui estabilidade, sendo usada como ativo de reserva por todos os países.
Outra razão para que a cotação seja feita em dólar está relacionada a oferta e demanda.
A partir do momento em que a moeda se desvaloriza em relação ao dólar, isso faz com que os estrangeiros que adquirem a matéria-prima em dólar tenham um poder aquisitivo maior.
Com isso, eles podem comprar mais, o que leva ao aumento da demanda e do seu preço.
Além do mais, quando o dólar se desvaloriza, os investidores vão em busca de outras fontes de investimento, levando-os ao ouro e ao petróleo
Ambas as opções são usadas como refúgio; caso haja uma alta demanda, o aumento do seu valor é bastante significativo.
Tendo essas informações, fica mais fácil investir, ademais, você precisa saber como facilitar esse trabalho. Existem três alternativas:
- Recorrer a empresas de commodities na Bolsa: na própria B3, você pode fazer investimento direto em empresas ligadas ao setor de commodities, sempre olhando quais são as mais estáveis e as mais arriscadas.
- Mercado futuro de commodities: investimento feito em contratos de commodities; é possível encontrar essas opções pelo código FUT (futuro) ou OPF (Opções de compra e de Venda).
- Investimento direto em empresas de commodities: nesse caso, o processo acontece por meio de ETFs (Exchange Traded Funds).
Por que investir em commodities na Bolsa?
O investimento em commodities na Bolsa traz benefícios para o investidor, os quais você vai conhecer nos próximos tópicos!
Ter a proteção contra inflação das Commodities na Bolsa
A inflação é algo que preocupa todo investidor, afinal, a ideia é obter ganhos acima do índice inflacionário, até mesmo para poder manter o seu poder de compra.
No caso das commodities, elas são uma boa forma de proteger o patrimônio contra os efeitos negativos da inflação. Em comparação com outros ativos, o seu valor tende a aumentar durante os períodos de alta inflacionária.
Assim, a demanda por commodities aumenta durante esses períodos; a mesma coisa acontece com o seu valor.
Por essa razão, as pessoas que investem nesse ativo podem ganhar dinheiro, mesmo que o valor da moeda sofra baixas.
Contar com uma boa liquidez
Por ter grande relevância econômica, sendo bastante negociadas no mercado de ações, as commodities têm boa liquidez.
Portanto, se você precisar vender as ações por algum motivo financeiro, isso acaba sendo uma vantagem.
Ter maior potencial de retorno
Ao investir em commodities, você passa a ter um maior potencial de retorno. Apesar de esses ativos estarem sujeitos às flutuações do mercado devido às taxas de câmbio, juros e economia global, a sua demanda ainda é forte.
Consequentemente, isso impacta positivamente as ações de empresas que lidam especificamente com commodities, assim como nos retornos para os investidores.
Diversificar o portfólio
Ao diversificar o portfólio de ações, você reduz os riscos e distribui os seus investimentos em ativos variados.
As commodities têm uma performance que difere de ações e criptomoedas, por exemplo.
Isso fica ainda mais perceptível quando há um aumento na inflação. Geralmente, as commodities não são afetadas, mesmo se o preço das moedas fiduciárias cair.
Logo, ter commodities na Bolsa no seu portfólio já é considerado uma boa alternativa para a diversificação.
Existem riscos das Commodities na Bolsa?
Ao mesmo tempo que a volatilidade é uma oportunidade, também pode representar um risco. Afinal, isso pode deixar seu portfólio mais exposto às oscilações de preço das ações e reduzir a rentabilidade.
Além do mais, as mudanças no clima também podem ter efeito negativo sobre o preço dessas ações.
Caso elas afetem as condições de crescimento de uma matéria-prima, isso pode fazer com que seu preço aumente e a oferta por commodities seja comprometida.
Quais são as principais empresas de commodities na Bolsa 2022?
Neste tópico em específico, vamos falar sobre algumas empresas ligadas ao agronegócio e seus respectivos códigos de commodities na Bolsa.
| Empresa | Código na Bolsa |
| BRF | BRFS3 |
| Marfrig | MRFG3 |
| Minerva Foods | BEEF3 |
| JBS | JBSS3 |
E as commodities em 2022? Quais foram algumas das recomendações dos especialistas? Vale (VALE3), Suzano (SUZB3), Gerdau (GGBR3 / GGBR4), entre outras.
TerraMagna: a sua aliada nos investimentos nas commodities na bolsa
As commodities na Bolsa, especialmente as agrícolas, continuam sendo uma boa opção para quem deseja apostar no setor; afinal, ele continua expandindo e é um dos principais segmentos da economia brasileira.
Nós sabemos que crédito é uma das ferramentas que mais contribui para o fortalecimento do agronegócio, inclusive para o desenvolvimento de commodities. Por meio dele, é possível investir em tecnologia, infraestrutura e insumos.
A TerraMagna trabalha para a concessão de crédito rural a distribuidores e produtores.
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